Moduł ERP Optima Kasa/Bank umożliwia ujęcie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Na podstawie danych zgromadzonych w module Kasa/Bank można wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy. Są to między innymi:
- kalendarz planowanych płatności,
- zestawienia dłużników i wierzycieli,
- raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów.
Import przelewów z pliku – format MT-940
Moduł Kasa/Bank zapewnia:
- elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
- rozliczenia automatyczne z listy rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu. Jest to miejsce przeznaczone do wykonywania rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu (kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku lub urzędu). Z tego miejsca można również uzgadniać stan należności i zobowiązań z kontami księgowymi,
- rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN a drugi w walucie obcej,
- automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
- seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
- seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
- wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz,
- prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
- możliwość wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald.
Lista rozliczeń kontrahenta
Kasa/Bank Plus
Moduł Kasa/Bank Plus daje możliwość prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych, w przeliczeniu na walutę polską.
Dostępne środki w magazynie walut
Wykorzystując moduł Kasa/Bank zyskujesz możliwości:
- oszczędności czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej,
- kontrolowania przepływów środków pieniężnych,
- monitorowania rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami,
- bieżącej kontroli kondycji finansowej firmy.